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铁矿石基本面仍偏强 预计铁矿石震荡偏强运行

时间:2020-06-09
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目前铁矿石基本面依然偏强,澳巴发运量环比虽然有所回升,但是仍然处于偏低水平,巴西疫情升温,铁矿石生产运输或将受到影响。需求端,下游赶工需求支撑下,铁矿石刚性需求较好,但6月唐山限产或严于5月,铁矿石粉矿整体需求受抑制,但是相对利好盘面对应的中品矿需求。关注6月唐山限产实际执行力度。海外疫情扩散放缓,海外汽车工厂复产亦将带动铁矿石消费回升。目前港口铁矿石库存持续下降,创2017年以来新低,对矿价有较强支撑,预计铁矿石震荡偏强运行。操作建议:短期单边观望为主,9-1正套可继续持有或逢高适当减仓。

行情回顾

5月铁矿石强势拉涨,62%铁矿石普式指数从4月底82.4美元/吨上涨至5月中下旬最高97.95美元/吨;I2009从4月初最低591.5元/吨上涨至5月中下旬最高734元/吨。究其原因,铁矿石供应水平整体偏低,5月以来澳巴频繁检修,巴西疫情对供应亦存在扰动,同时下游需求保持旺盛,铁矿石加速去库支撑盘面上行。

1、外矿检修结束,供应环比回升,疫情对巴西供应扰动大

5月受澳巴检修增加影响,整体发货低于预期。从5月铁矿石供应来看,巴西矿周均发货量504万吨,环比上月减28万吨(-5%),同比减13%;澳洲矿发全球周均发货量1647万吨,环比上月减47万吨(-2.8%),其中发往中国周均发货量1434万吨,环比上月减13万吨(-0.9%),同比增4%。但随着澳巴检修陆续结束,预计6月发货环比回升。巴西疫情仍然处于上升期,疫情对铁矿石供应的影响不确定行大。截止5月28日,巴西累计确诊病例43.9万,当日新增确诊病例26991例。巴西疫情升温对铁矿石生产、运输均造成一定挑战。vale在Itabira三个矿区目前监测到多名员工确诊,政府方面建议休假10天,但vale暂未作出回应,目前发运暂未受到影响。

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