热点品种分析

一、商品指数

基本面：“新美联储通讯社”NickTimiraos美联储官员表示，他们正朝着再次加息75个基点的方向前进，并考虑是否会在12月发出小幅加息的信号。美联储戴利：我们将放慢加息步伐，不是暂停加息，而是50或25个基点。美联储布拉德：强劲的就业市场为美联储对抗通胀提供了回旋余地。美联储埃文斯：预计2023年初联邦基金利率将上升至略高于4.5%的水平，并在这一水平上保持一段时间。

美国财政部：美国2022财年预算赤字缩小50%至1.38万亿美元。

欧洲央行驳斥了关于提高隔夜回购利率的报告，称货币市场联系小组成员的观点并没有对欧洲央行的意图提供任何洞察。

为做好猪肉市场供应和价格稳定工作，国家发改委价格司近日部署地方政府做好未来一段时间地方政府猪肉储备投放工作，与国家中央储备形成协同调控。国家要求地方政府按照猪肉储备调整的规定，加大继续多批投放猪肉储备、冬至、元旦、明年春节等重要时点，以及不愿出售、二次育肥过多、价格水平过高的重点地区，进一步加大储备投入。根据国家发改委的调度，目前国家和地方的猪肉储备总体充足，为应对猪肉价格的异常波动有着坚实的资源基础。国家发改委将会同有关部门继续采取多种措施，引导正常出栏、储备调整、市场监管等，增加猪肉市场供应，切实保证价格平稳运行。

操作建议:美联储加息周期启动后，全球流动性流回美国，动摇了商品牛市的基础，更多品种的月线已经有牛转熊的信号。今日商品双向洗盘剧烈，锤子星上周五收盘偏弱，但夜盘仍有多头试图反击，商品指数接近下跌节点，多头和空头必争之地，今日再次冲高回落，多头和空头竞争激烈。黑色、有色金属等短期反弹略强震荡，工业品持续下跌，单品接近支撑位容易震荡修复，但农产品仍处于高位。今天油盘松动。如果后期农产品能跟上节奏轮动，商品可能会暂时保持弱震荡格局，然后突破位置。在多头和空头竞争阶段，建议轻仓参与，情况明朗后再做加仓布局。

二、股指期货

基本面概述：10月24日（周一）中国上证综指收盘下跌61.37点，跌幅为2.02%，报2977.56点；

10月24日（周一）中国深证成指收盘下跌224.35点，跌幅为2.05%，报10694.61点；

10月24日（周一）中国沪深300指数收盘下跌109.52点，跌幅为2.93%，报363.37点；

10月24日（周一）中国创业板指数收盘下跌58.32点，跌幅为2.43%，报2336.84点；

10月24日（周一），中国科技创新50指数收盘上涨1.51点，涨幅为0.16%，报969.49点。

操作建议：大a今日走势疲软震荡，军船表现轻微，蓝筹股下跌！总的来说，我们需要耐心等待冲击的结束。唱更多的评论慢慢消退，在短期内，减少头寸来控制风险是中庸之道。

三，原油2212

基本面概述：欧佩克+同意从11月起每天减产200万桶石油。美国9月份，美国CPI年率为8.20%，预期值为8.10%，前值为8.30%。布拉德预计美联储将于明年年初结束“前置性”加息。美联储戴利：我们将放缓加息步伐，不是暂停加息，而是加息50或25个基点。

操作建议：原油供应端：OPEC减产和美国加息抑制海外需求的长短逻辑对抗。周五晚上，美国加息在12月底出现了一些分歧。美元指数小幅下跌，原油一度然而，今天国内商品再次上涨下跌，长短竞争激烈，尚未进入趋势市场。暂时建议高抛低吸震荡短期，可关注650-685小区间。预测：高冲击

四，铁矿2301

基本面概述：8月份房地产数据继续疲软，预计今年全球钢铁需求将下降2.3%至17.9亿吨。铁矿港集中到港后，转入小型累库，预计供需将放松。铁矿石在670附近的震荡区间支撑带今天又涨又跌。这条线的长短竞争激烈。连续下跌后短期休息正常，但市场氛围疲软，铁矿石也可能弱势横向修复消化风险。

操作建议：休息几天后，如果商品空头破位，建议观察铁矿石是否会再次下跌，进入更大的下行空间。在商品下跌之前，建议考虑高卖低吸短期。预测：空头冲击

五，螺纹2301

基本面概述：8月份房地产数据继续疲软。预计今年全球钢铁需求将下降2.3%至17.9亿吨。下游旺季螺纹需求未落地，中期供需预期略有宽松。螺纹3600是一个多空竞争的关口。最近，螺纹不断上升。不过，其他板块空头轮换，尾盘商品仍冲高回落，抑制了螺纹的反弹高度。

操作建议:螺纹连续下跌后短期休息是正常节奏，但如果后期商品出现联动破位，建议观察螺纹是否会被驱动再次下跌。在第二次下跌之前，暂时建议高卖低吸短线交易。预测市场:空头震荡

六，沪铜2211

基本面概述：基本面中性空虚，美联储货币政策紧缩和全球经济衰退预期不利于铜价；海外矿山罢工干扰逐渐缓解，国内电解铜产量恢复，铜供应宽松。

操作建议：伦铜上周上半年走势极为空头，但未能打破空头技术形态下的平静，下半年价格回升，走势进入胶着状态，短期内难以明确方向。

七，沪镍2211

基本面概述：供需中性薄弱，镍整体供应改善，印尼镍产品出口逐步释放，其中高冰镍出口加快，国内镍矿进口价格下降，金九银十后下游消费预计将减弱。

操作建议：上海镍来回锯，继续横向盘整市场波动，持续近三周，后期需要其他金属品种，特别是铜趋势，推动镍价格打破僵局。

八，黄金2212

基本面概述：宏观方面偏空，美国9月份CPI数据记录8.2%，高于预期的8.1%，这使得市场对美联储将继续大幅加息的预期再次恢复，11月再次加息75个基点的概率增加。

操作建议：上周五，美元指数达到114整数水平，然后迅速跳水，大幅下跌，利用国际黄金价格强劲反弹，短期反弹不会改变中期仍将下跌的结果。

九，甲醇2301

基本概述：供需短，近期设备运行率大幅上升，新设备投产，甲醇产量迅速恢复。由于港口卸货缓慢，港口库存上升，但企业库存不断上升。

操作建议：甲醇暂时接近2630年9月底形成的期低点附近。这个地方有支撑。预计盘面将进行博弈，最终下跌。价格跌破2600后，暂时没有支撑，跌幅将进一步扩大。

十，沥青2212

基本面概述：供需中立，沥青产量和终端消费均回升，10月份产量将达到年内高位，目前正处于沥青消费旺季，叠加库存低，季节性支撑强。

操作建议：周五晚上原油低位上涨，强劲收红，推动沥青早盘反弹，午后大部分上涨，可见沥青本身上升势头相对较弱，完全由油价驱动，一旦油价疲软，沥青就会下跌。

十一，PTA2301

基本面概述：供需变化不大，供需稳定，库存略有上升，整体压力不大。当前价格变化的驱动力更多的是成本方面。

操作建议：PTA仍在横盘，最近一周价格重心下降，逐渐向日线范围下移动，近期现货价格也有所松动，但盘面期货价格仍超过600元，对盘面形成强有力的支撑，短期内难以突破。